超跌之下哪些行业最值得关注

2020-03-2317:03作者:珞珈投资研究中心


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  市场进入止跌区间之后反复震荡,在美国疫情扩张的情况下,美国股指期货继续大跌,导致A股沪深指数大幅下探,个股跌幅加大,赚钱效应明显减弱,只有种业板块出现反弹,目前市场反复震荡,导致个股出现较大跌幅,北向资金大举流出超70亿元。从这一段时间来看,A股市场的下跌主要是因为外围市场的影响导致,从后期来看,A股市场不可能持续跟随美股波动,大概率走出独立行情,主要体现在经济基本面上。

  目前处于极端恐慌情绪的表现的后期阶段,且该阶段快出现转变,在海外流动性危机担忧缓解的情况下,各国金融资产的走势将会以各国经济基本面为基础来运行,目前我国的中观数据指标已经逐步改善,叠加复产复工的推进,预计在未来进一步政策推进落地后,其持续性和幅度值得期待。在这样的背景下,建议关注包括通信、医药、军工以及食品饮料等板块。

  在通信方面,全球疫情继续蔓延,5G建设持续加码,推动IDC需求不断升级。由于国外疫情持续扩大,远程医疗,远程办公,视频会议等需求激增,全球云计算基础设施有望继续扩大建设规模。随着各运营商5G建设加速,将带动下游相关应用场景加快发展,新兴应用有望激发流量爆发性增长。上周中国移动发布年度计划,2020年将投入5G产业规模达1000亿元,比2019年增加三倍。

  医药方面,疫情相关产品如呼吸机、监护仪、静丙等产品因疫情需要带来一定增量;在军工方面,该行业基本面向好趋势不改,股价下跌凸显投资价值,军工企业大部分企业均已经复工复产,疫情对军工行业基本面影响有限,估值下降投资价值凸显。在食品饮料方面,今年前两个月全国餐饮收入4194.3亿元,同比下降43.1%;随着疫情的控制和复产复工的推进,预计餐饮行业将重回高景气度甚至有望迎来报复性消费反弹;随着疫情已逐步好转,对调味品行业冲击也有所减缓,同时此次疫情预计将推动需求加速向健康化、多元化转变,需求增长趋势不变。

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