水泥行业龙头迎来修复期

2020-02-1217:25作者:珞珈投资研究部

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  今天的盘面出现明显变化,基本上综合了前两个交易日的行情,从盘面上来看,板块之间的轮动速度加快,题材股表现活跃,权重股虽然持续性比较差,但还是得到一定的上涨,说明目前市场的资金参与度还是比较高的,在指数到达2900点之后,指数依然强劲,说明现阶段的修复行情中,积极看多的投资者还是多数。从今天的特点来看,云游戏板块在经过周一和周二的回落之后,于今天获得明显上涨,科技股特别是国产软件以及元器件等均出现明显上涨,带动大部分行业进入修复期。

  从行业的表现来看,科技股尽管在节后和大部分的行业一样,均出现明显的下跌,但是从修复反弹的情况来看,科技股比较强势,持续性比较强,赚钱效应比较好,而对于部分上游产业链来说,类似于钢铁煤炭等板块虽然有所上涨,但是空间相对有限且持续性较差,不过类似于云游戏来说,只要具备长期的发展逻辑和基本面的支撑,从长期来看还是很有潜力的,比如水泥行业,经过周一的上涨之后周二出现休整,不过今天再度获得反弹,从其逻辑发展来看,支撑力度较强

  此次疫情和2003年对基建行业相比有很大的区别,03年主要是集中在3-4月份,处于经济上行的周期,产量有所下滑,但价格并未出现明显影响,而此次疫情的爆发主要是集中在1-2月份,水泥行业的需求较低,对整个行业的影响比较小。此外,如果2月底能够正常开工,则对于水泥行业的影响则微乎其微。目前多省要求不得早于2月9日开工,而工地施工还需要考虑物流运输和人员流动限制,预计复工会更晚。

  对于水泥行业来说,水泥行业可能会在2季度初迎来修复性的机会,一方面是我国专项债于年前提前下发,另一方米昂,量化宽松的举措将为市场带来更多的支撑。信用环境宽松也再次为基建投资改善提供流动性支撑,随着政策宽松力量有望在2020Q2集中释放,水泥等基建产业链的资源品有望迎来估值修复。在这一过程中,只要是实力雄厚的水泥龙头企业则影响不大,因此,操作上可以适当关注海螺水泥以及华新水泥等。

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